보령제약 주가 전망 기업분석(+목표주가, 투자포인트)

1. 기업개요

보령제약은 1953년 설립되어 의약품의 제조, 매매 및 소분업, 무역업, 무역대리업, 부동산 매매 및 임대업 등을 영위하고 있다.

의약품의 제조, 매매 및 소분업, 원료의약품, 의약부외품 등의 제조, 매매 및 소분업 등을 영위함으로써 의약품 및 생명공학과 관련한 제품을 제공하고 있다.

 

2. 최근 주가 흐름

올해 초 급등이후 계속해서 계단식 하락 중

 

3. 기업실적

① 시가총액 : 9,514억

② 시가총액순위 : 코스피 243위

③ 21년 3분기 매출액 : 1,583억

④ 21년 3분기 영업이익 : 185억 원

 

4. 투자포인트

● 보령제약 3분기 실적 발표

- 3분기 매출액 1,583억 원, 영업이익 185억 원 달성

- 자체 개발 고혈압 신약 '카나브'와 복합제 287억 원의 매출을 올리며 분기 성장과 수익성 증대

- 당뇨치료제 '트루리시티'는 전년 동기 대비 21.7% 성장한 122억 원의 매출로 만성질환 중심의 성장

- '뉴라펙' 44억 원, '젬자' 35억 원, '젤로다' 31억 원 매출 시현으로 현재 집중하고 있는 항암제 영역의 성과 지속될 것으로 전망

 

● 기대되는 4분기

- 4분기 매출액 1515억 원, 영업이익 136억 원 전망

- 매출 지속성이 특징인 만성질환(고혈압, 당뇨) 치료제의 선전이 지속되어 카나브패밀리 291억 원의 매출로 분기 최대 매출 달성과 더불어 연간 천억 매출을 돌파한 1,123억 원 전망

- 지난 10월 일라이 릴리로부터 조현병 치료제 '자이프렉사'에 대한 자산 양수양도 계약 체결했다. '젬자'에 이어 두 번째 오리지널 의약품 권리 인수로 항암제에 이어서 정신질환 의약품 성장도 기대

 

5. 보령제약 파이프라인

보령제약은 12년간의 연구 끝에 국내에서 최초로 고혈압 신약 '카나브' 개발에 성공하였고, 후보물질 발굴·원료합성·제제·연구·비임상·임상 1상/2상/3상 등 모든 단계를 독자적으로 수행함으로써 보령제약만의 신약개발 연구를 구축하였다. 보령제약은 지금까지 구축한 신약개발 역량을 토대로 항암·항생·순환기 등 주력 질환군을 중점으로 한 합성신약 개발과 유전자치료제·백신 등 바이오신약 개발까지 다양한 분야로 연구영역을 확대해 나가고 있으며, 특히 카나브 Value-Up Pipeline 개발에 주력하고 있다.

 

6. 증권사 목표주가

• 한화투자증권 목표주가 17,000원
• 이베스트투자증권 목표주가 20,000원
• 상상인증권 목표주가 17,000원
• 신영증권 목표주가 21,000원
• 신한금융투자 목표주가 17,000원

 

7. 투자자별 매매동향

8. 최근이슈

보령제약 매출액과 영업이익 최대치를 갱신하면서 전성기를 이어나갈 것으로 예고

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본 글은

전자공시와 증권사 리포트 등을 참고하여 요약정리하였습니다.

회사의 개략적인 내용이니 투자하시기 전 회사의 재무 상태 및 사업내용 등을 다시 한번 확인하시고 투자하시기를 당부드립니다. 주린이의 기업분석일 뿐, 투자 추천이 아닙니다.