1. 기업개요
현대로템은 현대자동차그룹에 속한 회사로서 철도사업, 방산사업부문 및 플랜트사업을 영위하고 있음.
국내를 넘어 세계 37개국에 다양한 차종의 철도차량 및 핵심 전장품을 공급하고 있으며 신호, 통신 등 철도시스템 분야로 사업영역을 확대하고 있음.
방산부문은 2020년 장애물 개척전차의 양산을 진행하며, 플랜트부문은 제철소 수주경험을 바탕으로 턴키공사 진출을 준비중에 있음.
2. 최근 주가 흐름
3. 기업실적
1. 시가총액 : 2조 3,793억
2. 시가총액순위 : 코스피 132위
3. 2020년 매출액 : 27,853억
4. 2020년 영업이익 : 821억
5. 2020년 당기순이익 : 224억
● 21년 1분기 매출 6,534억, 영업이익 258억으로 5분기 연속 흑자 지속
- 21년 1분기 매출 전년 동기 2.5% 감소, 영업이익 전년동기 대비 120.5% 증가
● 레일 솔루션 부문은 프로젝트 소화 진행, 양질의 수출 프로젝트 양산 착수로 수익성 회복세
● 디펜스 솔루션 및 에코 플랜트 사업본부는 양호한 실적 지속
4. 투자포인트
● 레일솔루션에서 대만 TRA 및 이집트 카이로 3호선 전동차 등 대규모 해외사업의 생산 본격화와 기존 저가수주 물량의 생산 완료 등의 효과 기대
● 디펜스솔루션은 K-2 전차 2차 양산사업 생산 및 납품재개와 차륜형 장갑차 3차 양산 조기 생산 착수 효과 기대
● 에코플랜트 수소 리포머 수주 증가 및 수소 트램 실증사업 등 신사업 성장 동력
● 전환사채 오버행 이슈 해소
- 2020년 발행한 전환사채(CB) 2,400억 원 중 98.1%는 이미 전환 청구되어 잔여물량은 473.091주(46억 원)에 불과
● 주력인 레일솔루션의 수익 정상화와 수소 성장이 핵심 요소
- 현대글로비스의 수소 공급망 플랫폼 구축이 개시되면 그룹의 수소 인프라 사업 본격화에 따른 수혜 기대
5. 회사소개
현대로템은 1977년 사업을 시작한 이래 세계 철도 시장에서의 국가 경쟁력을 강화하기 위해 지난 1999년 7월 철도차량 사업을 하던 현대정공, 한진중공업, 대우중공업 등 3사가 정부 빅딜 1호로 합병하면서 새롭게 출범하였다. 이후 2001년 현대자동차그룹에 편입된 현대로템은 세계 최고 수준의 기술력과 품질을 기반으로 단기간에 세계가 주목하는 종합 철도 기업으로 자리매김하였다. 또한 국내 유일의 전차 제작 기업으로서 최초의 전차인 K1 전차, 육군의 주력전차인 K1A1 전차 등을 생산하면서 방위산업체로서의 면모를 갖춘 것은 물론, 철강, 자동차, 발전 분야에서의 인프라 구축을 위한 플랜트 분야까지 국가 기간 산업의 밑거름이 된 종합중공업회사이다.
사업분야
RAIL SOLUTIONS
철도사업은 국내를 넘어 세계 37개국에 전동차, 고속전철, 경전철, 디젤동차, 기관차 및 객/화차 등 다양한 차종의 철도차량을 공급해 왔으며, 철도차량의 핵심 전장품을 독자기술로 국산화하여 열차 종합 제어 관리 장치, 견인전동기, 추진제어장치, 보조전원장치 등을 생산하고 있다. 최근에는 철도차량뿐만 아니라 신호, 통신, 전력, PSD 등 철도시스템 분야를 비롯해 운영 및 차량 유지보수, 개조, 부품 공급 등 철도서비스 분야로 사업영역을 더욱 확대해 나가고 있다.
DEFENSE SOLUTIONS
국내 지상무기체계를 대표하는 방위사업은 40여 년 이상 최신예 지상장비를 적기 전력화하는데 일조함으로써 고객의 신뢰뿐 아니라 국민의 안전과 평화에 기여하고 있다. 또한 지상무기체계의 독자적 연구개발 및 생산체계 구축, 최적화 성능개량 능력을 보유함으로써 첨단 핵심기술을 적용한 미래무기 체계의 선두주자로 자리매김하였다.
ECO PLANT BUSINESS
에코플랜트사업은 높은 기술력과 시공능력을 바탕으로 국내외 다수의 철강, 자동차 생산 인프라 EPC공사를 성공적으로 수행해왔다. 더 나아가 스마트 팩토리 및 스마트 물류사업에 진출하여 4차 산업 미래기술 개발에 앞장서고 있으며 수소충전소, 수소 추출기 등 수소인프라 구축에 필수적인 사업을 수행함으로써 글로벌 수소경제 실현과 수소사회로의 진입을 선도하고 있다.
신규수주현황
'21년 1분기 신규수주 : 2,257억
레알 솔루션 : -160억
카자흐스탄 알마티 메트로 2-2단계 신호사업 : 98억
말레이시아 쿠알라룸푸르 메트로 2호선 계약 감액 : -397억
기타 : 139억
디펜스 솔루션 : 1,903억
한화 디펜스 30MM 차륜 형대 공포(차체) : 674억
'21년 소형 전술차량 전원 발생장치 : 260억
기타 : 969억
에코 플랜트 : 514억
싱가포르 현대차 스마트 팩토리 물류 자동차 : 241억
아산 현대모비스 샤시모듈라인 : 83억
인천 그린에너지 수소 추출 설비 : 50억
기타 : 140억
사업부분별 수주잔고
'21년 1분기 수주잔고: 85,751억
레일 솔루션 : 66,588억
대만 TRA 전동차 520량 : 5,977억
GTX-A노선 전동차 160량 : 4,191억
호주 NSW 2층 전동차 512량 : 3,438억
싱가포르 LTA J151 전동차 186량 외 52,982억
디펜스 솔루션 : 16,081억
K2전차 3차 양상 : 5,229억
장애물 개척 전자 2차 양산 : 2,221억
차륜형 장갑차 3차 양산 외 : 8,631억
에코 플랜트 : 3,082억
당진 산소공장 8호기 신설공사 : 468억
카타르 알다키라 하수처리설비 : 360억
싱가포르 현대차 스마트 팩토리 물류 자동차 외 : 2,254억
6. 애널리스트 목표주가
- IBK투자증권 목표주가 24,000원
- 메리츠증권 목표주가 20,500원
7. 투자자별 매매동향
본 글은
전자공시와 증권사 리포트 등을 참고하여 요약정리하였습니다.
회사의 개략적인 내용이니 투자하시기 전 회사의 재무 상태 및 사업내용 등을 다시 한번 확인하시고 투자하시기를 당부드립니다. 주린이의 기업분석일뿐, 투자 추천이 아닙니다.
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